Система ставок, в своё время бывшая популярной во многих казино благодаря своей теоретической беспроигрышности. Насколько хороша её адаптация для биржи Форекс? Сегодня мы поговорим о плюсах и минусах, а также о принципах работы системы Мартингейла.
Мартингейл на Форекс – эффективная поддержка депозита
Система Мартингейл была разработана ещё в середине XVIII века, но активно применяется даже сейчас, в 2017 году. Изначально она создавалась как система ставок для игры в рулетку. Позже её стали применять во всех играх, в которых присутствует выбор из двух вариантов – аналог принципов «красное либо чёрное», «чёт либо нечет» и т.д.
В разные периоды времени создателями её указывались разные люди, довольно известные в мире карточных либо просто азартных игр. Но доподлинно её создатель неизвестен до сих пор, чем пользуются некоторые люди, представляя и продавая знания об этом принципе, как о собственной разработке.
С тех пор, как торговля на бирже, в частности Форекс, стала доступна всем и была популяризована, метод Мартингейл был пересмотрен и адаптирован также и под торговлю на бирже. Стоило ли оно того и является ли эта торговая техника эффективной? Ответ на этот вопрос скорее положительный, поскольку биржа и казино — далеко не одно и тоже, вопреки расхожему мнению. Если говорить конкретно о стратегии Мартингейла — биржа имеет значительные преимущества перед казино. Но обо всём по порядку.
Принцип работы системы ставок Мартингейла
За два с лишним века о данной технике узнали почти все, кто хоть немного сталкивался с тематикой азартных игр или профессиональной торговли на бирже. И у большинства первая ассоциация при упоминании рассматриваемой сегодня ТС — это нечто рискованное, не отличающееся высоким уровнем надёжности. Многие считают Мартингейл бомбой замедленного действия, лежащей прямо на депозите, которая рано или поздно всё равно его уничтожит. Однако это не совсем верная точка зрения, по крайней мере в рамках торговли на Форекс, поскольку при грамотном и расчётливом использовании, особенно в комплексе с одной из классических торговых стратегий, Вы сможете получать гораздо больший доход, не повышая при этом рисков до неразумного уровня.
Как уже говорилось выше, Мартингейл был сформирован для азартных игр с выбором из двух ставок. Ярчайшим примером является многоизвестная рулетка с вариантом ставок на красный либо чёрный цвет. В этом выборе и заключён основной принцип функционирования системы. Остановимся на этом подробнее.
Применение системы в казино
Представим, что мы сделали ставку в один доллар на чёрный цвет, но игровой шарик рулетки, остановился в красном поле. В ответ на это мы ставим снова на чёрное, но уже два доллара. Теперь, если выпадает чёрное — мы отобьём убыток от первой ставки, и получим доход в размере 1 доллара, а если же нам снова не повезёт, то мы ещё раз удваиваем ставку на тот же цвет. То есть мы ставим четыре на чёрное. Обновление ставки с удваиванием предыдущей суммы продолжается до тех пор, пока не выпадет нужный нам цвет. А как только мы выиграем — количество поражений уже не будет иметь значение, поскольку мы отобьём все расходы с первой же победой, плюс получим чистую прибыль в размере первоначальной ставки. В нашем случае это 1 USD.
На бумаге, т.е. в теории это выглядит просто и надёжно. Но в реальности есть несколько нюансов, которые способны поставить крест на всей идее. Во-первых, любое уважающее себя казино ограничивает минимальную и максимальную ставки. Во-вторых, даже если бы этого ограничения не существовало, возникает вполне реальная вероятность, что ставка, которую необходимо сделать превысит финансовые возможности игрока. Ведь сумма растёт в геометрической прогрессии, и даже начиная со ставки в 1$ можно очень быстро достичь миллиона, а мало кто способен рискнуть подобной суммой.
Преимущества системы на Forex
Здесь мы подходим к причинам, по которым применение данной методики оправдано именно на бирже. Между торговлей на бирже и азартными играми много различий, но в данном случае нам будет достаточно всего двух:
- Ни один тренд не продолжается вечно, рано или поздно тенденционное колебание останавливается, а после начинает двигаться в противоположном направлении. Это позволит не сомневаться в том, что рано или поздно мы обязательно выиграем, отбив все расходы.
- Второе важное для нас отличие состоит в том, что какую бы валюту, валютную пару, опцион или любой другой актив ни использовался — очень низок шанс того, что его стоимость вырастет более, чем вдвое. Что автоматически снимает с инвестора требование обладать бесконечным депозитом, достаточно только определённой суммы, которая позволит пережить потенциальное удваивание курса, дождавшись реверса и движения в более выгодном для нас направлении.
В использовании на бирже рассматриваемая сегодня торговая техника не сложнее, чем в рулетке. Допустим, рынок охвачен растущей тенденцией, график стоимости уверенно движется к верхним экстремумам, а зоны покупок значительно превосходят продажи. Из-за наличия перекупленности мы открываем позицию продажи с лотом 0,1, но цена, находясь в полной власти тренда, продолжает расти. Оставляя открытой первую позицию, мы создаём новый ордер, но удваиваем при этом лот, повышая до 0,2. Если график стоимости не начинает снижаться, то открываем ещё одну сделку, но уже с лотом 0,4, и так далее. Дожидаемся остановки и реверса курса, после чего закрываем все сделки либо в ноль, либо в прибыль.
Таким образом, единственное, что может создать реальную угрозу депозиту трейдера — это слишком высокий лот, поскольку можно очень быстро слить капитал, попросту попав в более или менее затяжную тенденцию. Именно из-за этого многие считают Мартингейл слишком нестабильной техникой ведения торгов, в особенности из-за советников, которых для данной системы написано немало, ввиду простоты её практического применения. Хотя стоит отметить, что при грамотном обращении можно зарабатывать даже в автоматическом режиме, только при помощи вышеупомянутых советников.
Эффективная основная ТС и значительный кредит
Прежде чем перейти к разбору элементов, используемых стратегией двойных ставок на Forex, необходимо упомянуть, что данную систему будет нецелесообразно использовать в соло-режиме, поскольку это влечёт за собой слишком высокий уровень риска. Но в сочетании с отработанной и эффективной торговой методикой классического образца, вроде популярного сейчас «Снайпера», Мартингейл способен как выступать в роли дополнительной страховки, так и приносить значительную прибыль. Это первый важный элемент.
Второе, без чего работать с системой ставок практически невозможно — солидное кредитное плечо, предоставляемое брокером. При разумном управлении капиталом соотношения 1 к 100 будет вполне достаточно, хотя в принципе можно выбрать и вариант больше, если есть возможность.
Если с двумя вышеописанными пунктами всё в порядке, то переходим далее.
Stop-Loss на ставках
В этом параграфе мы затронем ошибку многих инвесторов, на которой вчистую сгорел не один депозит. Она связана с использованием стопов, а точнее — с их полным игнорированием теми, кто только начинает пользоваться Мартингейлом.
Почти все на первых порах считают, что работа по системе полностью исключает использование стопов. Но выставлять Стоп-Лоссы не только не запрещается — это нужно делать, поскольку это может спасти большую часть депозита в критической ситуации. Нужно помнить, что биржа — очень нестабильная система, которую может мгновенно изменить на первый взгляд незначительное событие. Лишать себя страховки в подобной ситуации попросту неразумно.
Предварительная проверка основной ТС
Если Вы уже определились с главной стратегией — нужно просмотреть историю завершённых сделок за определённый период времени, который определяется длительностью рабочего временного интервала. К примеру, если рабочий таймфрейм пятиминутный — нас интересует история за 1-2 месяца, если же рабочий D1 — стоит просмотреть как минимум годовую историю. Среди этих сделок нас будут интересовать неудачные, а именно — средняя длина т.н. «полосы неудач» – серии сделок, следовавших друг за другом и окончившихся убытком.
Это делается с целью определить потенциальное количество «слитых» ставок, чтобы рассчитать примерную сумму, необходимую для использования системы.
Практическая модель метода Мартингейла
Допустим, используемая нами торговая техника предусматривает Stop-Loss равный 10 пкт, а TakeProfit — 20 пкт. Среднее количество негативных позиций при этом возьмём равное трём. График курса регистрирует некоторое движение стоимости, и Вы открываете позицию продажи величиной в 0.1 лота.
После цена возрастает, провоцируя срабатывание Stop-Loss и принося Вам убыток в 10 пкт. По мере дальнейшего движения графика в заданном направлении возникает новый алерт продажи и Вы отправляете новый ордер, увеличивая при этом лот.
Здесь стоит немного отвлечься, чтобы уточнить одну важную деталь. Большинство адептов теории Мартингейла считает, что объём сделки необходимо всегда умножать на два. Может быть это и было актуально, когда эта система применялась только в казино, но мы работаем на бирже. И никто не запрещает нам увеличить лот как вдвое или втрое, так и на 30 или 80 процентов.
В нашем примере попробуем не удваивать лот новой позиции, а добавить 50%. Итак, мы ставим 0,15, но цена продолжает рост, принося нам ещё одну отрицательную сделку с убытком ещё на 15 пкт. Получая новый сигнал, мы выставляем третью позицию продажи, увеличивая лот ещё на 50 процентов.
В этот момент цена совершает реверс, и начинает падать, провоцируя срабатывание Take Profit и принося нам доход величиной в 40 пунктов. Таким образом мы заключаем две неудачных сделки подряд, но закрываем все убытки третьей, положительной.
Но представим ситуацию: реверса не произошло и стоимость продолжила движение, а индикаторы зарегистрировали новый сигнал продажи. Мы снова вступаем в сделку, но возникает вопрос о величине нового лота. Здесь всё зависит от того, на какой риск Вы готовы пойти, поскольку, согласно истории, третья сделка должна была стать последней, а возникновение четвёртой выбивается за рамки построенной стратегии.
Следовательно, можно попробовать увеличить ставку ещё раз, если не в поисках прибыли, то в попытке выйти в ноль. Но профессионалы всё же рекомендуют при возникновении нестандартной ситуации плавно снизить величину лота до первоначального значения, и торговать по основной стратегии до нормализации рынка.
Несколько законов и рекомендаций
- Максимальная величина лота не должна превышать 10 процентов от суммы всего депозита. Примите это за аксиому, нарушать которую не следует. Поскольку так Вы не потеряете весь капитал даже в самом невыгодном положении.
- Осуществляйте вход вручную. Да, ввиду технической простоты данного метода под него написано немало советников, среди которых есть и качественные. Но всё же первую позицию лучше открывать в ручном режиме, подключая программу уже после.
Хотя в такой тактике есть и минус — Вы не сможете пользоваться сигналами основной ТС, поскольку бот будет просто отправлять дополнительные ордеры через заданные временные интервалы, удваивая лот. - Контролируйте торговлю. Любая торговая техника в теории выглядит просто и гладко, но на практике в любой момент может возникнуть непредвиденная ситуация. В таком случае стоит приостановить использование Мартингейла, вернувшись к работе по основной ТС.
Заключение
Использовать теорию Мартингейла на Forex достаточно несложно, но нужно уметь грамотно планировать риски, а также понимать все нюансы работы системы. Кроме того стоит помнить, что эффективность сильно зависит от выбранного брокера. Более подробно об индикаторах, роботах-советниках, а также о торговле опционами по данной технике Вы можете узнать в соответствующих материалах, представленных на нашем сайте. Ну и, наконец, не стоит забывать, что полностью Мартингейл раскрывает себя только в сочетании с одной из классических торговых стратегий.
Желаем Вам удачных торгов!