Срочная прибыль
В одном из предыдущих материалов мы уже говорили о том, что фьючерсы во многом превосходят торговлю на рынках Форекс. Также данный тип торговли весьма приветлив к начинающим трейдерам.
Фьючерс представляет собой самый распространенный тип срочного торгового контракта. Подобная группа производных активов именуется деривативами. Деривативы, в своей несложной сути, представляют собой заключенные договора не на конкретный товар и его цену, а условия его поставки. Такие условия могут содержать в себе сроки поставки, объемы и, конечно же, получателя. Стоит отметить, что на фондовом рынке лишь крайне малое число подобные ценных бумаг доходят до настоящей поставки. В среднем это 1.5 – 2 процента от всех проведенных операций.
Наибольшее же применение, деривативы получили в спекулятивной деятельности. То есть, в активном трейдинге. Благодаря высокой волатильности и прогнозируемости стоимости, именно фьючерс, для многих трейдеров, является основным инструментом доходности. Если вложения в акции и уж тем более в облигации, подразумевает под собой долгий срок владения – холдинговый период, то деривативы могут приносить доход на коротких дистанциях, даже в течении одной недели.
Консервативный инструмент
Торговля цветных металлов исторически считается надежным инструментом. Формально, сами металл, как товар, на рынке появляется редко. Чаще всего объектом торгов становится договор на его поставку. До самой же поставки, как уже было сказано выше, доходят лишь 1.5-2% всех договоренностей.
Драгоценные металлы, равно как и нефть, считается классическим торговым объектом. Вложения в некоторые наименования данного рынка, например, в золото и вовсе являются обязательными для формирования консервативного инвестиционного портфеля.
Влияние золота на рынок металлов всегда было велико, но еще не так давно, золото считалось и инструментом закрепления курса многих национальных валют. Формально, привязка к золотым резервам была отменена в 1970-ых годах. Тогда США вывели доллар на положение Ямайской денежной системы. Такие меры передали котировки USD в рыночные и правительственные руки.
Металлическая корзина
В целом, рынок металлов представлен несколькими наименованиями. В первую очередь, уже упомянутое золото. Также можно отнести и серебро. Эти драгоценные металлы имеют применение лишь в ювелирном деле и некоторых технических тонкостях.
Алюминий, никель, медь, цинк, свинец и олово – пожалуй, наиболее востребованные соединения в производстве. Не стоит напоминать, что алюминий является основным конструкторским материалом в авиастроении, а значит от цен на него и поставок зависят котировки крупных авиастроительных компаний, например, Boeing.
Также крупные объемы проводятся по палладию и платине. Это довольно дорогие рынки, но очень востребованы в некоторых точных аппаратах.
Железные преимущества
В качестве торговых инструментов, металлы относятся к стратегическому сырью. Грубо говоря, ни одна экономика мира не способна развиваться без должных в объеме и стоимости поставок цветмета.
Соответственно, национальные рынки, берущие курс на увеличение промышленных производств формируют завышенный спрос на данные типы фьючерсных контрактов. Пожалуй, самый яркий пример за последние годы – это Китайская Народная Республика. Но Китай и сам неплохо добывает металл, поэтому больших поставок из-за рубежа ожидать не стоит. А вот менее самодостаточные страны, то есть те, которые не могут похвастать собственными запасами, набирая обороты только увеличивают объем контрактов. Такие государства не только формируют подъем рынка, но и обогащают трейдеров.
Анализ графиков биржи цветмета показывает относительную стабильность. А значит именно фьючерсы на данный стратегический товар могут стать главным инструментом достижения доходности на торгах.