Продуктивная ниша
В прошлом материале мы рассказывали о рынке биржевых товаров. Резюмируя, можно заключить, что подобный практикум позволяет трейдерам заключать сделки на поставку весьма популярных товарных групп. Сюда входит как сырье – нефть, природный газ, металлы – серебро, медь, и пищевая промышленность – рожь, рис, кукуруза, скот.
Благодаря применению фьючерсов, торговля всеми данными товарами получает и спекулятивный характер. Это довольно важно для трейдеров, предпочитающих краткосрочные сделки с целями быстрого заработка финансовых средств.
Для реализации данных стратегий применяются фьючерсы.
Фьючерсные контракты
Итак, фьючерсы – это срочный контракт. Он формирует право покупателя на получение поставки по определенной группе товаров. Также сам фьючерс может применяться как инструмент фондового рынка, наряду с форвардными контрактами и опционами.
Данный контракт заключается между продавцом и покупателем. Он регулирует объем будущей поставки, ее срок, цену и, конечно же, сам поставляемый товар. На практике лишь некоторый процент подобных договоренностей доходит до реального товарообмена. На деле же, чаще всего, реализация подобной системы носит исключительно спекулятивный характер.
При оформлении данного контракта не уплачивается установленный полный объем цены, а вносится лишь гарантийное обеспечение (ГО). Сумма может быть разной, но по средней оценке, она колеблется в пределах 2 – 10 процентов от общей суммы поставки.
Виды фьючерсов
По типу реализуемого актива, данные контракты делятся на товарные и финансовые. В первом случае активом может быть нефть, пшеница, газ, во втором — валюта, акции, процентные ставки. Товарные фьючерсные контракты бывают двух типов:
- Расчётные. Между участниками контракта проводится денежный расчёт, при этом продавец не поставляет товар покупателю. Сумма расчёта — это разница между ценой, которая указана в контракте, и текущей ценой актива.
- Поставочные. Предполагают поставку товара: например, золота, нефти, пшеницы.
Товарные фьючерсы делятся на несколько групп в зависимости от типа товара:
- горючие материалы: например, нефть, природный газ, мазут;
- зерновые: пшеница, рис, овёс;
- скот и мясные продукты;
- лес и пиломатериалы;
- цветные и драгоценные металлы: золото, серебро, свинец, медь, платина;
- другие сельскохозяйственные товары.
Характеристики договора
Подобного типа срочный договор имеет ряд характеристик, которые обязательно должны быть указаны в его “теле”. Именно по данной информации и определяется его принадлежность, а также обязательства и права сторон – участников сделки.
- наименование контракта;
- тип контракта (расчетный или поставочный);
- базовый актив контракта: например, нефть, пшеница, кукуруза;
- размер (объём) контракта: например, 100 бушелей пшеницы или 100 баррелей нефти;
- цена контракта;
- срок обращения — период, во время которого контракт можно перепродать или откупить;
- дата поставки или расчёта — день, когда участники контракта должны выполнить свои обязательства;
- минимальное изменение цены (шаг);
- стоимость минимального шага.
Торговля в России
На ММВБ – Московской Бирже (MOEX) существует отдельная платформа для торговли срочными контрактами. Forts – аббревиатура от «Фьючерсы и Опционы Российской Торговой Системы», Futures & Options of RTS. Данная секция берет на себя регулирование всех контрактных обязательств по срочными договоренностям.
Для частного трейдера доступ на подобную площадку практические не отличается от доступа на более консервативный рынок ценных бумаг. Все, что требуется от лица – это регистрация у брокера в качестве клиента.
Разница лишь в том, что не все брокеры предоставляют подобные возможности для трейдинга. Соответственно, выбирать следует именно из тех, кто позволяет своим клиентам спекуляцию на фьючерсах и других срочных контрактах. Также ФОРТС позволяет торговать не только товарами, но и рядом других активов. Валютные пары, фондовые индексы РТС, срочные бумаги на акции, драгоценные металлы (котировки золота, серебра, меди), сырая нефть марки Брент.
Отслеживать онлайн графики заинтересовавших вас контрактов вы можете на главной странице нашего сайта. Также рекомендуем воспользоваться сервисом Investing для более широкой картины торговли.