Как трейдеры осуществляют прогноз пар на Форексе и акций на фондовом рынке самостоятельно? Как научиться это делать, чтобы получить профит, а не уйти с рынка, как 90% новичков? Практически никто из профессиональных трейдеров не пользуется советниками, разве что созданными самостоятельно, а не купленными у мошенников. Как они это делают? Какие методы прогноза используют? Попробуем разобраться.
Как самостоятельно вести прогноз пар на Форексе
Валютный и фондовый рынки в современном их виде позволяют вести торговлю не только несколькими десятками валютных пар (Currency pair), но и золотом, нефтью, зерном и так далее. Основная цель как индивидуального трейдера, так и сотрудников компаний-акул, едина: покупаем дешевле, продаём дороже, и наоборот. Понятно, что она едина как на валютах, так и на вышеперечисленных товарах и акциях. В то же время методики, применяемые на разных рынках, различны. Так инструменты, при прогнозе пары «евро – доллар» для торговли на Форексе на завтра или на неделю, разнятся с техникой расчета изменения цен на золото или серебро. Впрочем, есть и общие черты – в основном, это инструменты технического анализа.
Слежение за графическими моделями и трендом обязательно и едино на Форекс и фондовых площадках. Прогноз значений пар валют на Форексе и на акциях в любом случае нужно делать самостоятельно: АТС и прочие «роботы» – сыр в мышеловке, уложенный туда недобросовестными брокерами.
Типы Currency pair, их особенности
Среди всего разнообразия пар безусловным лидером по объему торговли можно назвать EUR/USD. Потому почти все брокеры, предлагающие выход на Форекс, дают и прогноз на пару «евро доллар». Причина интуитивно понятна: США и страны Старого света вкупе – государства с самыми сильными экономиками мира. По той же причине в четверке лидеров далее следуют “двойки” с участием североамериканского доллара – GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF. Фунт участвует здесь, поскольку он гораздо старше евро. Йену многие трейдеры считают резервной мировой валютой. Швейцарец проявляет себя довольно стабильным, демонстрирующим резкие или неожиданные всплески крайне редко. На указанные «мажорные» 4 валютные пары приходится 4/5 дневного мирового оборота валюты, на долю пары евро с американцем – не ниже 30%.
Следующей по объему торговой является так группа так называемых сырьевых валютных пар на рынке, опять же, с участием USD в каждой из них: AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD. Форекс на сегодня традиционно демонстрирует сильную зависимость позиций австралийского, новозеландского и канадского долларов от стоимости сырьевых товаров. Начинать торговать лучше, делая прогноз именно сырьевых пар валют на рынке Форекс. Причина этого – именно меньшая их популярность и, как следствие, меньшая вероятность всяческих сюрпризов. Так, здесь гораздо реже встречается «робот» – крайне опасная ситуация на рынке, когда положением валют на рынке «заведует» автоматическая торговая система, запущенная неким финансовым гигантом. Обычно его действие демонстрируется резкими и краткосрочными скачками. К торгам на «евро доллар» и других мажорах можно и нужно подключаться, но только после получения первых опытов на австралийце, канадце и новозеландце.
Кросс-курсы
Другой класс – кросс-курсы или кроссы. Это – те Currency pair, в составе которых нет североамериканского колосса. По объему торговли в своем классе лидерами являются кроссы с австралийской (AUD/NZD, AUD/CHF, AUD/JPY, т.д.), общеевропейской (EUR /NZD, EUR /CHF, EUR /JPY, т.д.), британской (GBP /NZD, GBP /CHF, GBP /JPY) и новозеландской (NZD /JPY) валютами. Как видим, вторым участником обычно является сырьевая валюта. Их поведение принимают во внимание и профи, «сидящие» на мажорах. Именно тренды кроссов помогают профессионалам предугадать поведение мажоров на Forex.
Все остальные предметы Forex – это экзотика. Даже брокеры нечасто берутся за прогнозы значений валютных пар на рынке Форекс для экзотических pair. Относительно высокий спрэд и сложность просчета делают их крайне непривлекательными как среди профессионалов, так и начинающих трейдеров. В числе таких – отношение “бакса” к сингапурскому доллару, ранду ЮАР, мексиканскому песо.
Новости – их влияние на прогноз
Чтобы торговать на Форексе успешно, нужно четко осознавать, что тренд не берется «с потолка». Движение на каждый пипс обусловлено какими-то факторами. ОПЕК заморозила добычу нефти – цена последней «едет» вверх. Трамп пообещал построить на границе с Мексикой стену – MXN/USD «прыгает» в течение часа. Центробанк проводит интервенцию денег – и их курс падает.
Понятно, что рынок двигают далеко не все события. На сайтах известных брокеров обычно встречаются сводные таблицы ожидаемых и наступивших сообщений, в которых они разделяются по своей важности. Рассмотрим, какие это новости и как опираться на их значения:
- индекс потребительских цен – чем он выше, чем выше процентная ставка ЦБ соответствующей страны;
- процентная ставка Центробанка – очень серьезный показатель, даже небольшое отклонение от предыдущего показателя сильно отражается на котировках. Оно и понятно – от процентной ставки главного банка отталкиваются все банки страны при назначении уже своих ставок. Де-факто показатель отражает финансовую политику государства на весь период до следующего объявления процентной ставки. С ее падением авторитет национальной валюты падает, с повышением – растет. Соответственным следует делать и прогноз на валютные пары, торгуемые на Форекс;
- индекс цен производителей – поведение валюты коитально предыдущему;
- торговый баланс – чем выше оказывается разница между экспортом и импортом, тем выше скачок в соответствующую сторону;
- розничные продажи – если объем продаж растет, то экономическая ситуация в стране благополучна, в противном случае логичным будет прогноз различных типов пар на Форексе в виде серьезного ценового скачка;
- ВВП – если оглашенный показатель сильно отличается от ожидавшейся величины, скорее всего, трейдеры зайдут на Форекс с ожиданием соответствующего тренда;
- новости финансовой политики – чем серьезнее сообщение, тем сильнее изменение позиций;
- уровень безработицы и объем новых вакансий. Два этих показателя следует рассматривать вместе. В тандеме они косвенно влияют на ВВП, соответственно выстраиваются и прогнозы валютных пар;
- индекс доверия потребителей – проводится среди рядовых американских семей. Чем выше доверие, тем лучше состояние доллара, и наоборот. Иже с ним можно назвать индекс делового оптимизма – здесь по той же методике опрашиваются менеджеры. При значениях показателя, близких к 50, можно говорить о застое в американской экономике, уровень 60 – «излишний оптимизм», состояние «излишне перегретого рынка», двоякая ситуация, значение 55 – гарантированный рост “бакса”, прогноз пары EUR/USD на Форекс на сегодня делаем «медвежий».
Методики прогнозирования
Новости выходят нечасто, а на рынке нужно работать регулярно, так что одними событиями «сыт не будешь». В своей работе нужно применять несколько других методик:
- технический анализ – слежение за положением и сигналами тренда в текущий момент. Используется для торговли на краткосрочных позициях – тренд «на час», «на завтра»;
- «японские свечи»;
- фундаментальный анализ – позволяет делать для Forex расчет на долгосрочные позиции;
- работа с индикаторами позволяет понять, что происходит с котировками в текущий момент, предугадать движение «евро доллар» и других мажоров;
- волновой анализ – самый сложный и точный анализ.
Вы познакомились с основными методиками прогнозирования котировок. Используйте эту информацию для успешной торговли!