Главное – прибыль!
В прошлом материале мы познакомились с понятием CFD-контрактов. Сейчас настало время детально рассмотреть данный торговый инструмент с позиции применения к акциям на фондовой бирже и, конечно же, с точки зрения извлечения прибыли.
Именно прибыль и является итоговой целью применения любого инструментального навыка в торговле, и CFD не может быть исключением. Особенно, если учитывать широту его применения.
Торговать CFD возможно на нескольких полях: российские акции, ценные бумаги США, фондовые индексы и Форекс. Биржа принимает любые попытки заработать больше, главное чтобы брокеры эти самые попытки предоставляли. Итак, давайте разберем детально, что же представляет из себя контракт на разницу применительно к акциям.
Акционируй это!
Рассмотрим CFD – договор. Википедия, например, гласит, что:
Это договор между двумя сторонами — продавцом и покупателем о передаче разницы между текущей стоимостью актива на момент заключения договора/открытия позиции и его значением в конце действия договора/закрытия позиции
Базисным торговым активом данного типа сделки могут выступать акции различных компаний. При этом акции могут быть как мировых компаний, торговля которыми ведется на крупнейших фондовых биржах (NYSE, NASDAQ), так и акциями российских компаний (Газпром, Сбербанк, Роснефть).
Основное отличие
Основное отличием в операциях между СFD-контрактами и самой акцией как бумагой, заключается в том факте, что при совершении сделки не происходит акт передачи права собственности от продавца к покупателю на эту самую ценную бумагу. И естественно, что собственник договора на разницу не имеет конкретных прав на получение дивидендов. Будь то от держания сертификата, участия в собрании акционеров, в отличие от настоящего владельца данного сертификата.
Примечательно, что так как торговля СFD-контрактами — это, по сути своей, торговля обязательствами, то имеются вариации торговать на понижение, открывая короткие позиции. Что также отличает данный типаж от классическоей торговли акциями, где инвестор имеет необходимость либо продать свои ценные бумаги, либо «взять в долг» их у брокера при помощи плеча кредитования.
Преимущества
Разносторонность, то есть вариативность возможности получения реальной прибыли не только на растущем, бычьем, но и на падающем, медвежьем рынке. Трейдер может осуществлять вход как на покупку СFD контракта, так и на его продажу, даже не имея в своем распоряжении базового актива. В то время как на фондовом рынке, чтобы открыть короткие позиции, необходимо иметь в наличии торгуемый актив.
Хеджирование и вовсе считается основной мотивацией к разработке данного инструмента. Среди “разницы” существует немало готовых к использованию инструментариев, которые взаимно коррелируют друг с другом. Торгуя парой определенной парой СФД, необходимо выбрать момент, пока по одному из контрактов динамика будет лучше, чем у другого. Для этого нужно по одному контракту войти в продажи, а по другому – в покупки, и ждать, когда прибыль по одному инструменту перекроет убытки другого.
Комиссия заметно сокращается. Особенно в сравнении с фондовой биржей. Вы, будучи СФД – трейдером, освобождаетесь от уплаты специальных налогов за включение вас в реестр акционеров или фактическую поставку товара, а также следует отметить отсутствие гербового сбора и дополнительной платы за предоставленный доступ к торгам.
Если вы купили акции определенного эмитента и в течение холдингового периода наступает срок выплаты дивидендов, то вы сможете получить дополнительную прибыль. Устанавливается она в размере определенного процента от количества приобретенных на руки квитков.
Ну и, конечно же, доступ к различным рынкам и широкому выбору торговых инструментов от акций известных компаний до фондовых индексов и биржевых товаров также станет приятным дополнительным бонусом.
Техническая сторона действия
Примечательно, что в техническом плане торги на данном типе договоров мало чем отличаются от, скажем, Форекса. Здесь используется тот же терминал, а доступ к нему предоставляют практическое большинство брокерских компаний, из представленных в Интернете.
Ваша же задача состоит в детальном разборе самой механики действия. Особенно это касается изучения факторов, влияющих на поведение интересующих вас торговых активов и стоящих за ними срочных фондовых исполнительств.
Подобная механика имеет много явных конкурентных преимуществ по сравнению с фондовой биржей, поэтому иногда даже профессиональные трейдеры используют CFD контракты в качестве альтернативы более привычному для них фондовому рынку. Кроме того, использование торговых инструментов СFD позволяет инвестору диверсифицировать портфель инвестиций, то есть произвести страхующее разделение. Это важно для трейдеров, не имеющих возможности вкладывать на Форекс большие денежные средства.