Технический анализ фондового рынка
Важное Журнал Трейдера Фондовый рынок

Технический анализ фондового рынка как способ получения прибыли



В данной статье мы рассматриваем один из столпов торговых моделей поведения трейдера – технический анализ фондового рынка. Говорим о важности этого явления для достижения максимальных прибылей, а также об используемых здесь технических новинках.

Разрушение трендов

На фондовом рынке ситуация порой приобретает самые неоднозначные обороты. Котировки могут выдать настолько неожиданные показания, что приводят к банкротству целых компаний, не говоря уже об отдельных инвесторах. Возникновение разнообразных трендов на фондовом сегменте только подливает масла в огонь. Сегодня растут акции высокотехнологичных компаний, завтра взгляды инвесторов устремятся в сферу нанотехнологий, послезавтра еще куда-нибудь.

В свете таких суждений разумно вспомнить знаменитый “Крах Доткомов” – мыльный пузырь, лопнувший на фондовых площадках и повлекший за собой банкротство не только десятков компаний, но и тысяч инвесторов.

Доткомами называли интернет-компании (от английского dot – точка, точка ком). Появление в конце девяностых нескольких успешных веб-проектов, вылившихся в полноценные компании, заставил тысячи инвесторов по всему миру заняться поиском инвестиций в подобные предприятия. Разнообразие тех проектов поражало воображение, от новостных порталов и страниц, где можно заказать пиццу или скачать фильм, до полноценных аукционных площадок, занимавшихся торговлей во все возможные страны мира. Многие из них были копиями друг друга, и даже опытные трейдеры, которые проводили фундаментальный и технический анализ данной отрасли в итоге сдавали под общим натиском и вливали свои инвестиции в ту сферу, которая быстро раздулась, сделав основателей миллиардерами. А потом также быстро лопнула, лишив последней рубахи не только инвесторов, но и всех рабочих, которые потеряли свои места в результате краха. Лишь немногие успешные проекты, построенные в назревшем недоверии к Интернету смогли дойти до наших дней как успешные компании – PayPal, Ebay, Amazon, Yahoo и некоторые другие.

Необходимость исследовательской работы

Глядя сквозь призму прошедших годов, мы можем констатировать, что проведенный в то время технический и фундаментальный анализ фондового рынка мог вполне показать исследователю, что эта сфера способна в ближайшем будущем сожрать сама себя. Именно те специалисты, что нашли в себе силы провести технический анализ фондового рынка в то время и использовать полученную информацию для пересмотра своих сделок, смогли избежать неприятной участи акционеров доткомов.Технический анализ фондового рынка

Это яркий исторический пример, который показывает важность предварительного осмотра рыночной ситуации, перед принятием конкретного решения. Ажиотаж, назревший вокруг определенного витка прогресса способен перепутать все ваши мысли и вывести вас на дорогу неверных инвестиций. Даже консервативные решения, вроде вложения денег в газовую отрасль, могут сойти на нет, когда мир даст людям возможность получать энергию из других источников. Скажем, вместо природного газа использовать испарения некоторых растений. Фирмы, которые сумеют найти новый способ получения энергии взорвут энергетическую отрасль экономики и поставят на уши весь фондовый рынок. Миллиардные вложения, огромные корпорации, светлое будущее. Но что произойдет, если этот бизнес станет таким дорогим, что доставка подобной энергии станет слишком дорогой. И людям попросту станет нечем платить за такое удовольствие? Неужели концерны вернутся к торговле природным газом, пропаном, а новый топливный элемент развалится как карточный домик. Не хотелось бы оказаться в такой ситуации тем, кто вложил все свои копейки в технологический прорыв.

Кто не рискует

Но были ли предпосылки полагать, что подобные инвестиции обладают гораздо большим риском, чем кажется? Да, если был проведен грамотный технический анализ фондового рынка. На бумаге все казалось идеальным. Новое открытие, возможность купить акции по дешевке, интенсивный рост, но затем случилась биржевая катастрофа. Определить такой момент можно было бы детальным изучением основы технического анализа – углубленного осмотра графиков цены на данный продукт и его конкурентов. Например, определив, что акции компаний традиционного газа перестали расти, но потребление их продукта остается на том же уровне, дало бы нам возможность понять, что потребители еще не готовы к новому топливу. И консервативное решение в виде обогрева собственного дома природным газом их вполне радует. А что если бы вы в этот момент вложились как раз в дешевые акции газовой отрасли? Вот здесь бы вы действительно могли сорвать куш.

Задача данного примера – показать важность и перспективность такого вида исследовательской работы, как технический анализ фондового рынка. Этот откровенно дешевый метод работы доступен каждому трейдеру, при наличии у него необходимых котировок и истории развития динамики того или иного актива. Важно понимать, что овладение таким инструментарным навыком гораздо сложнее, чем скажем, написание реферата на эту тематику, но может быть невероятно полезным при практической деятельности трейдера на фондовой платформе.

Грани анализа

Основные элементы необходимые для овладения навыком изучения и исследования представляют собой набор компьютеризированных инструментов, с помощью которых инвестором могут быть проанализированы показатели тех или иных акций, интересных ему.

 

Технический анализ фондового рынка – это исследовательский метод. Он представляет собой прогнозирование движения курса котировок определенного актива посредством внимательного наблюдения за данными, генерируемыми рынком. Непосредственная информация о цене конкретного рынка, в большинстве случаев, и является основным видом требуемой информации анализируемой технически подготовленным аналитиком. Либо при использовании компьютерного программного обеспечения. За основу может быть использован любой аналитический метод (фундаментальный и технический анализ). Но выведение точечных показателей относительно числовых значений становится главной задачей именно технической стороны вопроса. Придерживаться основы, которая является методологией с отслеживаемыми показателями цен на определенном периодом временном отрезке.



Технический анализ фондового рынка

Базисная формула

Базисная формула, заключающая в себе всю модель рассматриваемого метода прогнозирования, состоит в том, что движение котировок рынка в будущем должно быть коррелируемым в его движение на прошлых временных отрезках. Таким образом, трейдеры принимают свои решения на основе предсказуемого тренда (направления) курса котировок интересующих акций и облигаций (анализируя прошлые тренды). И это, в свою очередь, оказывает влияние на поведение реального курса.

Подобный тип исследовательских изысканий должен проводиться на выдаваемых биржей графиках, которые могут отображаться в терминалах. А также на информационных порталах. Будь то мониторы биржи в реальном времени, либо соответствующие графики новостных сайтов и других информативных ресурсах. Это объясняет популярный стереотип о трейдерах и инвесторах как людях, которые регулярно только и делают, что пялятся в экраны гаджетов.

Инструменты анализа

Непосредственными инструментами, применяемыми для изучения и систематизации определенных компонентов используемой торговой модели  являются:

  • Определяемая линия тренда. Торговля по этой линии крайне важна для некоторых из возможных к применению стратегий трейдинга. Задача – показывать направление движения линий и появившиеся в данный момент “бычьи” либо “медвежьи” тенденции.
  • Уровни поддержки и сопротивления. Это условные линии, определяющие максимальную и минимальную лигитимную цену в данном тренде на определенном отрезке времени. Необоснованное пробитие ценой отрезки ведет, как это часто бывает, к отскоку цены в номинально верное русло. А значит грамотная работа по данным линиям способна дать торговцу возможно заключить сразу несколько положительных контрактов.
  • Геометрические фигуры. Также не визуализируемые отметки на графиках, образуемыми появлением ценовой отметки в том или ином месте. Проведения условных отрезков между точками позволяет торговцам разглядеть “паттерны” .
  • Трендовые индикаторы. Программное обеспечение, графически выражающее то или иное поведение тренда пост-факт. А значит используется для закрепления знаний об обнаруженном трендовом движении. И, соответственно, позволяющее удостовериться, подтвердить те или иные ситуации для заключения контрактов.
  • “Предсказывающие” индикаторы класса осцилляторов. Популярные индикаторы, работающие по принципу прогнозирования движения ценового графика. Задача осцилляторов состоит в изучении и исследовании получаемых от линии данных и выводе, на их основе, собственного прогноза на движение. А также сообщение этого вывода трейдеру, посредством выдачи сигнала. Сигнал может быть изображен как пересечение линий осциллятора, так и банальным программным сигналом.
  • Программы для технического анализа фондового рынка. Весьма объемный класс программного обеспечения, задачей которого также является аналитика текущих рыночных ситуаций и прогнозирование будущих. Программы для технического анализа фондового рынка имеют неоднозначную репутацию, но все же пользуются большой популярностью, особенно среди неопытных торговцев. В эту категорию можно включить такой софт, как VolFix, Multicharts, Fibonacci Trader и масса других, заточенных не только под фондовые рынки, но и под терминалы MetaTrader4, используемые на Форекс.

Индикатор развития инвестора

Фундаментальный и технический анализ, как главный секрет успеха многих инвесторов, требуют большого уровня личного вмешательства. Речь идет не только о самой модели, в которой вы управляете компьютерными программами для получения как можно больше объема данных, но и о навыках личного и точного осмотра графиков и котировок. Это надо для вынесения конкретного и точного мнения, способного стать основной почвой для будущей успешной инвестиции. В данной ситуации на вас ложится ответственность за собственные действия, которые в случае не рационального подхода, способны обернуться крупными финансовыми потерями как для вас, так и для вашей семьи. Поэтому, помимо непосредственной покупки акций, облигаций и других ценных бумаг и активов на бирже, задачей трейдера становится еще и регулярное развитие и самосовершенствование как профессионала.

Здесь на помощь приходят книги по техническому анализу, коих, благо, собралось достаточно и многие из них представляют собой очень интересные и полезные труды опытных инвесторов, сумевших завоевать не только золото на торговых биржах, но и лояльность среди благодарных читателей их литературных трудов.

Полезные книги

Вот небольшой список, ознакомиться с которым мы вам рекомендуем прежде, чем совершать крупные инвестиции:

  • Александр Элдер “Как играть и выигрывать на бирже”.
  • Билл Вильямс “Торговый хаос”.
  • Эрик Л. Найман “Малая энциклопедия трейдера”.
  • Гэри Смит “Как я играю и выигрываю на бирже”.
  • Томас Дорси “Метод графического анализа крестики-нолики“.
  • Стив Нисон “Японские свечи: графический анализ финансовых рынков.
  • Ральф Эллиотт “Закон природы. Секрет вселенной”.
  • Джон Мэрфи “Техническое исследование фьючерсных рынков: теория и практика”.

Среди данного списка, особенно хочется отметить таких авторов как Б. Вильямс – основателя теории фракталов, популярного метода торговли на быстрых рынках, который позволяет торговцу принимать скоростное решение без использования громоздких подручных средств. А также Стив Нисона – пожалуй, главного популяризатора графической модели “Японские свечи”, знакомой всем концепции, изучение и осмотр которой ежедневно делает миллионы людей богаче.

Надеемся, что с помощью данной статьи вам удалось понять необходимость освоения навыков анализа для каждого человека, чья материальное благосостояние сконцентрировано на работе с биржевыми активами. Приведенный список книг, уверены, поможет вам разобраться во всем более детально, а ваше личное желание и удача не дадут вам остановиться на пути к финансовому успеху.

0



Автор публикации

не в сети 1 год

Olga R

3
Комментарии: 0Публикации: 259Регистрация: 14-07-2017

Написать ответ