Сегодня мы рассмотрим одну из консервативных, и, в некотором плане, даже старомодных стратегий. Но она из тех, что могут дать Вам стабильность, особенно в комбинации с другими средствами технического анализа. Стратегия Пинбар – размеренный подход и уверенная прибыль.
Повышаем показатели со стратегией Пинбар
Торговая система под названием «Пинбар » основана на сетапе, применяющем инструмент с аналогичным названием в соответствии с течением тренда. Это происходит следующим образом: Вы определяете ориентацию движения тенденции, подхдоящий сетап сделки, после чего формируется входная точка.
Главное достоинство рассматриваемой стратегии в её универсальности: при грамотном управлении открытым ордером при помощи Traling Stop можно поймать баланс среднесрочной позиции, значительно повысив депозит с почти минимальным риском. При этом Ваш депозит, как и Вы, почти не нагружается ввиду открытия всего одной позиции с использованием только одного актива в текущий момент времени. А чётко отрегулированный параметр Стоп-Лосс сохранит Вашу зону комфорта, позволяя не беспокоиться на тему внезапного слива капитала. Система «Пинбар » при этом всегда будет готова подсказать оптимальный алгоритм действий в той или иной ситуации.
Нюансы и особенности стратегии
Пинбар — лёгкодоступная техника, основным инструментом которой является индикатор Price Action. Но даже будучи очень простой и понятной, данная методика взаимодействия с рынком способна приносить немалый доход с успешным закрытием восьми из десяти позиций.
Ещё одна особенность стратегии в том, что рабочие инструменты не располагаются напрямую на рабочем графике, а значит тело свечи сумеет без труда определить даже новичок в торговле бинарными опционам. Существует два варианта расположения свечи:
- На вершине растущего графика;
- У подножия падающего графика.
Пинбаром называют свечу малого размера, расположенную на вершине ценового диапазона. Хвостовая часть при этом в два-три раза крупнее тела, а тень либо минимальна либо отсутствует вовсе. График такого типа можно считать полноценным контртрендовым индикатором, сигнализирующим о вероятности реверсного изменения ценовых показателей.
Существует два варианта сетапов работы рассматриваемой системы, которые зависят от текущей тенденции:
- Бычий сетап отличается мелким телом свечи и нисходящей тенью большой протяжённости. Тело составляет около четверти расстояния между крайними показаниями стоимости. Тень при этом обычно является следствием того, что медведи проиграли в борьбе за изменение тренда, поскольку быки, ответив значительным противодействием, установили стоимость в изначальное положение, а то и заставили возрости. Такой паттерн носит скорее консервативный характер, означающий то, что покупатели провоцируют рост цены. Это один из основных сигналов ко входу в позиции покупки. Стоп-Лосс при этом лучше всего поместить на нижнем экстремуме пинбара с учётом спреда.
- Медвежий сетап по сути своей является прямым антиподом бычьему, то есть тут всё зеркально отражено. Быки хотели спровоцировать стремление рынка вверх, но медведи дали значительный отпор, не позволив этого сделать. Медведи не допустили роста рынка, вернув показатель стоимости в изначальное положение, либо снизив его ещё сильнее. Для данного паттерна характерна верхняя тень, которая указывает на намерение медведей продолжать сбрасывать цену, так что входить в рынок стоит только с ордерами продажи. Стоп-Лосс должен соответствовать верхнему экстремуму бара с учётом спреда. Стоит отметить также, что этот паттерн является наиболее агрессивным способом ведения торговли.
Классифицирование тенденции
Итак, мы научились распознавать паттерны, теперь перейдём к ориентированию текущей тенденции в рамках системы торговли пинбарами. В этом нам поможет инструмент из классического набора МетаТрейдера под названием Stochastic, а для примера мы будем рассматривать временной интервал H4:
- Если график Stochastic стремится к нижним экстремумам, то тенденция считается ниспадающей;
- Когда график стремится вверх тренд считается восходящим.
Поиск точек входа
Вход в ту или иную позицию рынка можно осуществить в момент формирования новой свечи, возникающей после пинбара. Но этот вариант сопряжён со значительной степенью риска, поскольку ценовой показатель в такой момент абсолютно непредсказуем и может начать движение в любом доступном направлении. Но в тоже время это может стать немалым запасом цены в случае отката показателя стоимости. Ещё эта точка входа будет отличным вариантом в случае, если цена достигает нижнего края свечи пинбара. Период экспирации при этом необходимо расположить на завершении существующей свечи.
Помните, что пинбар не является абсолютной гарантией реверсивного движения стоимости. Если Вы хотите снизить риски при торговле пинбарами — отрабатывайте только те варианты, которые максимально близки к уровням поддержки и противодействия. Свечи с повышенными объёмами рабочего актива также подойдут данной стратегии, поскольку возникает шанс отсечения большей части недействительных входных сигналов.
Сигнал покупки Фуллера
Как уже говорилось выше — для открытия ордера на приобретение нам требуется восходящий паттерн по Фуллеру на фоне растущего тренда рынка. Алгоритм открытия позиции следующий:
- Классифицируем ориентацию движения на временном интервале H4 при помощи инструмента Stochastic;
- На интервале H1 находим растущий бычий пейнтбар;
- Имея таким образом надёжное место для вхождения в торги, совершаем вход на окончании свечи.
На сделки продажи правила почти такие же, только изначальная направленность тенденции должна носить медвежий характер, и, соответственно, на H1 нам нужно обнаружить также нисходящий медвежий пинбар, начиная сделку сразу после закрытия текущей свечи.
Причины формирования пейнтбаров
В зависимости от класса текущей тенденции на рынке преобладает определённый класс — продавцы-медведи, либо покупатели-быки. Допустим возникла ситуация, когда в течение определённого времени, к примеру нескольких минут, покупатели провоцируют непрерывный рост ценовых показателей, пресекая при этом любые попытки медведей вернуть всё в изначальное состояние.
Это привело к тому, что в течение некоторого времени, скажем, одной минуты, показатель стоимости непреклонно возрастал, что было выгодно быкам, которые получали прибыль от этого движения цены. Естественно это не нравится медведям, которые, грубо говоря, остались «не у дел». Как результат — последние по окончании вышеописанного периода берут рынок в свои руки, закрыв минутную свечу вблизи тела прошлой либо даже ниже неё. Такой разворот рынка уже больше импонирует продавцам, которые воспользовались преобладанием на рынке, заставив стоимость падать. Общим итогом подобной «борьбы за господство» на рынке и является образование пейнтбаров.
Система составления прогнозов по Пинбарам рекомендует устанавливать параметр Stop-Loss около 70 пипс, с учётом существования специального советника, разработанного под рассматриваемую сегодня стратегию. Но если Вы работаете без использования последнего — стоит выставить Stop-loss за пределы вспомогательного уровня, который отторгал ценовой график. Техника торговли по пейнтбарам рекомендует новичкам на бирже Форекс не работать с таймфреймами меньше 4-х часов. Оптимальными будут недельные либо дневные временные интервалы.
Стоит учитывать тот факт, что Stop-Loss дневных фреймов значительно превосходят часовые. Также очень важен правильный подбор торгового агента, от которого требуется возможность торговли микролотами с разумной степенью риска.
Закрепление доходов
Ввиду того, что методика торковли по пейнтбарам является одной из достаточно распространённых, достигнутые успехи можно закреплять любым из доступных стандартных способов. Как вариант — можно переместить параметр Stop-Loss за пределы верхнего локального экстремума при ниспадающей тенденции, либо на восходящем при возникновении каждого последующего нижнего экстремума.
При преодолении стоимостью количества пунктов, равного двойной величине Stop-Loss, стоит закрывать только 50% позиции, а для закрытия второй половины необходимо установить Stop-Loss в безубыточную область. Take Profit при этом должен превышать Stop-Loss как минимум втрое.
Итоги
Пинбар не является волшебным способом получения нескончаемых доходов абсолютно без какого-либо риска или усилий. Это скорее метод структурирования цен, который в комбинации с инструментами теханализа способен приносить стабильную прибыль при разумных рисках.