Стратегия игры
В предыдущих материалах мы говорили о том, что дисциплина и управление эмоциями это основные факторы успешной торговли. Но стратегии трейдинга также имеют определяющее значение.
Что такое стратегия? Это совокупность действий игрока, направленная на получение краткосрочной и долгосрочный прибыли. Стратегия может строиться на базе быстрых активов и технического анализа, либо для долговременных инвестиций и фундаментального положения актива.
Существуют стратегии для Форекса, для долговременных инвестиций на ММВБ, работы с фьючерсами на ФОРТС, криптовалютами, бинарными опционами и даже для спортивных ставок на платформах вроде Betfair. Все они подчиняются трем простым вещам: математике, соответствию ситуации и использовании анализа.
Применение тактики
Тактика работы на рынке подразумевает под собой проведение анализа рыночного положения, внешних макроэкономических факторов, подбора правильной суммы заключения контракта, возможные риски и итоговый прогноз.
Также, продуктом тактики является определение точки входа в рынок и выхода из него. Очевидно, что при игре на повышение, так называемом, бычьем тренде, нам необходимо понять, когда купить актив, чтобы продать его подороже.
На краткосрочных торгах применяются технические инструменты: индикаторы, роботы, сигналы и другие способы торговать, какие только возможны. Все эти инструменты бывают платные и бесплатные. Использовать их рекомендуется только после ознакомления и тестирования на демо-счетах, специальных бесплатных сделках. Здесь же стоит тестировать и разрабатываемую вами стратегию.
Долгосрочные операции должны ориентироваться на результаты, так называемого фундаментального анализа. О методах анализа мы поговорим ниже. Сейчас разберемся, что есть краткосрочные и долгосрочные сделки.
Временной промежуток
Время – основной катализатор завершения сделки. Когда трейдер покупает контракт, он открывает позицию. Продав его – позиция закрывается. На фондовых рынках, а также в сфере интернет-торговли, контракты подразделяют на следующие тайминговые категории:
- Краткосрочный трейдинг. Самый активный вид спекуляции. На некоторых площадках, вроде бинарных опционов, сделка может стартовать от 60 секунд. Внутридневной контракт также считается короткой позицией. В среднем, сюда относят операции от 1 минут до нескольких дней. На фондовом рынке и трейдинге акций “шорт” длится до 1-3 месяцев.
- Среднесрочные позиции. Здесь диапазон умещается в сделки от 1 недели, до 3-4 месяцев. Фондовые биржи ориентируются до полугода. Обычно игра на таких позициях довольно сложная, так как требует и технического, и фундаментального подхода к аналитике.
- Долгосрочные вложения. Это уже попахивает серьезными инвестициями. От нескольких месяцев до нескольких лет. Или вовсе всю жизнь, если считаете, что актив будет приносить прибыль все это время.
Время удержания актива в собственных руках называется холдинговым периодом. В сфере бинарников, существует еще термин экспирация. Он показывает время, на которое сделана ваша ставка до расчета ее результатов. Очевидно, что долгих вкладов в бинарных опционах практически не встречается.
Подход к анализу
Стратегия строится на анализе. Это ключевой момент любых операций, связанный с вложениями. Вы можете расценивать тот же Форекс или БО как спекуляцию, но относитесь к стартовому капиталу как к отдельному виду инвестирования в рисковые активы.
- Технический анализ. Это совокупность технических инструментов: индикаторов, графиков, роботов, сигналов для поиска точек входа и выхода из позиции. Применяется на коротких и средних сделках. Учитывая, что в таких плотных ситуациях сложно отразить внешнее макроэкономическое влияние, техника применяется для анализа поведения других участников рынка, всей массы трейдеров. Сюда входят всевозможные тактики парного и свинг – трейдинга, от таких специалистов, как Фарлей, Владимир Тишко и Роба Бейера. Эти модели поведения подходят как для часовых, так и для суточных операций на рынках Форекса и фьючерсной торговли.
- Фундаментальный. Это изучение конкретных активов и факторов, на него влияющих. Если речь идет об акциях – финансовое состояние компании и ее продукта. Если фьючерс на нефть – объемы поставок, положение корпораций, занимающихся реализацией, цены на продукты переработки. Если говорим про Фьючерс и валютные пары, то изучаем экономику стран-эмитентов, ее вектор развития, торговые и экспортные операции, политические статусы и многое другое.
Вне зависимости от ширины вашей позиции, начинать всегда следует хотя бы с основ фундаменталистики. Вы не можете торговать соотношение британского фунта к японской йене, если не владеете информацией о рыночных связях этих государств, отражающихся на котировках валюты. Если же вы считаете, что у вас получается без этого – вероятно вам просто везет. Белые полосы имеют свойство быстро заканчиваться, будьте осторожны.
Охота на новости
Работа по новостям считается консервативным видом трейдинга, возникшим еще на заре торговли. Возможно, это лучшая стратегия для тех, кто может назвать себя ленивым человеком, либо не готовым разбираться с техническими инструментами исследования активов.
Ключевой принцип здесь прост: вы следите за новостной лентой, после чего, делаете свой прогноз, как та или иная поступившая в свет информация, отразится на котировках валюты, положении актива, фьючерса на нефть или даже криптовалюты.
Яркий пример представляет как раз именно крипта. Новости о том, что в азиатских странах готовятся нормативно-правовые акты о запрете блокчейн-транзакций, серьезно подкосили котировки Биткоина и других лидеров рынка.
Если вы узнали об этом первым, либо сразу же оценили ситуацию, вы могли бы продать свои активы раньше падения, либо наоборот, подготовиться к нему и закупиться по бросовым ценам.
Примеры по другим активам
В отношении других активов это выглядит следующим образом:
- В СМИ просачиваются сообщения о том, что США готовы выработать повышенный объем нефти. Соответственно, чем больше продукта на рынке – тем меньше его цена. Стоимость фьючерсов на нефть упадет в ближайшее время.
- Германия вводит новые законы, относительно налогового обложения своих производителей. Компании “задышат” свободнее. Увеличится количества капитала внутри эмитентов, акции станут нести за собой больше дивидендного дохода. Соответственно, это неплохой шанс их купить.
- Великобритания объявляет о готовящемся выходе из ЕС. Независимый фунт стерлингов отвязывается от евро, теряется одна из самых известных валютных корреляций. Соответственно, котировки евро/доллар больше не будут повторять соотношение фунт/доллар. Возможно, они даже будут иметь обратные эффекты. Принимает это на заметку.
И подобных примеров можно найти тысячи. Например, некоторые аналитики утверждают, что золото растет тогда, когда падает нефть, потому что спекулянты перебегают из одного актива в другой. В том, чтобы определять подобные прогнозы, вам поможет наш экономический календарь, размещенный на главной странице сайта.