Стратегии на фондовом рынке
Важное Журнал Трейдера Стратегии Фондовый рынок Форекс

Стратегии на фондовом рынке. Что отличает спекулянта от инвестора?

Выбора торговой стратегии на фондовом рынке часто предполагает под собой стиль инвестора. Хочет ли он получить доход на всю жизнь, или перепродаст акции завтра? В данной статье говорим о краткосрочных, долгосрочных инвестициях, а также о спекулянтах. Можно ли обеспечить себя на всю жизнь вложившись один раз в толковое предприятие, либо отдать деньги брокеру для постоянной перепродажи ценных бумаг?

Выбираем правильные стратегии

Грамотно подобранная стратегия является ключом к успеху на любой отрасли торговли на фондовом рынке. Выбор торговой модели можно сравнить с выбором маршрута для альпиниста. Ведь сумев сориентироваться, выбрать правильные инструменты и время для похода, можно взойти на вершину. При поисках подходящей для себя тактики поведения на рынки можно опираться на собственные чувства и личностные характеристики. Определитесь, чего вы хотите достичь, помимо денег? Какой тип торговли вам подойдет?

Если инвестиции для вас это способ сохранить и приумножить уже имеющиеся накопления, то отличным вариантом станут для вас долгосрочные инвестиции. Если же вы хотите сделать трейдинг своей основной деятельностью, то обратите внимание на стратегии скальпинга. Обо всем этом мы поговорим ниже, вашей же задачей является проникновение в суть написанного, а также самоанализ, необходимый для выработки такого фундаментального решения.

За стратегией стоит личность

Итак, для начала стоит определиться непосредственно с типом инвестора, который вы хотите представлять. Наверняка вы слышали, что на бирже трейдеры делятся на “быков” и “медведей”. Это так. Но еще всех игроков такого большого рынка можно разделить на два типа. Это спекулянты и инвесторы.

Спекулянты, несмотря на некоторый негативный окрас слова, не делают на рынке ничего противозаконного. Просто они используют довольно резкую модель действий, часто не воспринимаемую всерьез многими опытными торговцами. Именно торговлей можно назвать тот процесс, который пытаются воплотить в своих стратегиях спекулянты. А воплотить спекулянтов можно в рамках трех категорий.Стратегии на фондовом рынке

Классификация спекулянтов

  • Скальперы. Это возможно один из самых умеренных типов быстрой торговли. Задача здесь состоит, как и в любой спекуляции, в покупке дешевого актива и продажи его, как только наступит момент, при котором цена вырастет до отметки прибыльной продажи. Хороший скальпинг возможен при выборе спокойных бумаг обладающих перспективой к скорому росту. Акции редко удерживаются больше одной недели. Использует часовые дневные графики. Торговые стратегии на бирже для этих парней часто обходятся работой по индикаторам.
  • Свинг-трейдер. Это торговец, который способен держать открытые позиции в промежутках от нескольких часов до нескольких дней. Прибыль ему гарантирует его работа на рыночных колебаниях, а выбираемый таймфрейм может быть как пятиминутным, так и часовым. Им используется пробойная стратегия а также свойственна модель поведения медведей на рынке.
  • Дей-трейдер. Как понятно по названию, это торговец, сделки которого не выходят за рамки одного дня. Его продажи могут быть совершенны буквально через несколько минут после покупки. Это невероятно нервная работа, требующая высокой концентрации и стальных нервов. Именно дей-трейды часто изображаются в кино, как люди, которые находятся в одном помещении, громко кричат что-то друг другу и постоянно разрывают телефонные линии. Горячая работенка, ничего не скажешь. Но и довольно прибыльная.

Стоит обязательно сказать, что несмотря на большое количество сделок, спекулянты как таковые, не превосходят по доходности долгосрочных инвесторов, о которых речь пойдет ниже, так как их сделки часто основаны на совсем небольших скачках цены за экземпляр бумаги. В то время как длительная дистанция сделки позволяет инвестору подождать пока дерево его достатка взрастет на максимум, прежде чем продать акцию. Но на длительной дистанции доходы трейдеров и инвесторов могут быть одинаковыми. Здесь все зависит не от типа, а от непосредственного лица ведущего торговлю и его индивидуальных навыков.Стратегии на фондовом рынке

Еще стоит отметить, что спекулянты всегда платят больше налогов, так как каждая проданная ими бумага подлежит проходу через налоговый комитет. В то время как инвестор не платит до тех пор, пока не продаст свою акцию. Учитывая, что некоторые акции содержатся пожизненно, можно говорить что “долгосрочники” обладают возможностью не платить налоги со стоимости акции вообще.

Классификация инвесторов

Классификация инвесторов выглядит следующим образом:

  • Долгосрочный тип. Это тот портрет, который и может продержать акции одной компании всю свою жизнь. Начинается эта грань от одного года. Очевидно, что вкладывая деньги, подобный типаж видит в компании весь ее потенциал и хочет обогатиться вместе с ней. Такой подход считается консервативным и весьма проверенным, эдакой классикой торгового мира. Стратегии инвестирования на фондовом рынке заставляют такое лицо выбирать компанию довольно долго и только по результатам тщательного фундаментального анализа.
  • Среднесрочный инвестор выбирает стратегии торговли на фондовом рынке основанные на срок около полугода и до года. Также детально анализирует, использует стратегии хеджирования на торговле фьючерсами и другими срочными контрактами. У данного типа популярна стратегия медведей. Когда торговец ждет некоторый срок, чтобы обнаружить падение цены на интересный актив, а затем закупает его. После того как цена вырастет – вновь продает. На американских биржах подобные инвесторы используют также и BIR – стратегии. Но увы, в российских фондовых реалиях они не всегда выполнимы. Стратегия усреднения также весьма популярна.
  • Краткосрочный инвестор. Предпочитает инвестиции от нескольких месяцев до полугода. Свойственно бычье поведение и пробойная стратегия, а также медвежьи “повадки”. Часто краткосрочные инвестиции требуются как долгосрочным игрокам, так и быстрым трейдерам для пополнения или сохранения своих финансовых резервов. Поэтому стратегии торговли на фондовом рынке часто выбирается исходя из нынешней ситуации, либо опыта основной торговли.Стратегии на фондовом рынке

Какой подход выбрать

Стратегии торговли на фондовом рынке могут отличаться не только моделью проводимого фундаментального анализа, но и обуславливаться личными предпочтениями. Стоит отметить, что долгосрочные инвестиции больше подвержены макроэкономическому влиянию. А значит стратегии торговли на фондовом рынке для инвесторов должны учитывать и международное положение политических и экономических дел. Акции предприятия растут в зависимости от управленцев, а значит если инвестор обладает достаточным уровнем знаний в данной отрасли, то взяв в свои руки большой пакет акций, а вместе с ним и бразды правления предприятием, он может использовать свои знания для собственного заработка.

Это одно из основных отличий инвестиций от быстрой перепродажи. Также важно понимать, что владение ценными бумагами подразумевает под собой еще и получение дивидендов, что часто является основным средством дохода для лонг-таймера. Поэтому выкупив определенный пакет ценных бумаг, в целью получить доход на всю жизнь и оставить после себя его для потомков, вам будет неприятно получать плохие новости из данного предприятия. Это можно считать ключевым минусом.

Помните, что все имеющиеся стратегии торговли на фондовом рынке в первую очередь диктуются личными соображениями, и выбирайте их исходя и собственных убеждений.

 

0


Автор публикации

не в сети 1 год

Olga R

4
Комментарии: 0Публикации: 259Регистрация: 14-07-2017

Написать ответ