Что такое стоп линии (стопп лосс и тейк профит)? Для чего они нужны, где выставлять и как определить необходимый уровень? Советы профессиональных трейдеров.
Линии стоп лосс и тейк профит. Разбираемся с понятиями и нюансами. Оцениваем возможные риски и максимизируем прибыль. Как использовать автоматические возможности торгового терминала для работы на финансовых рынках и как правильно рассчитать уровень защитных ордеров.
Стоп лосс – минимизируем риск и увеличиваем потенциальную прибыль
Стоп-Лосс представляет собой ордер, который дает возможность защитить депозит при ошибке в стратегии входа в рынок. Такой ордер выставляется для того, чтобы лимитировать убытки в пределах допустимого риска – сделка закроется в минус, но даже при неудачном входе игрок сможет завершить ее с минимальным вредом для депозита.
Что касается Тейк-Профита, то такой отложенный ордер позволяет зафиксировать прибыль на рассчитанном уровне. Можно выйти из сделки вручную, но это теоретически, а на практике цена может двигаться слишком быстро, так что игрок просто не успеет оформить заявку. Как вариант, из-за большого наплыва трейдеров, которые будут закрывать сделки, терминал может просто не сработать. А сделка закроется по той цене, которая будет актуальна на момент принятия ордера от игрока – за считанные секунды рынок может рухнуть на 100 и даже 200 пунктов, что зависит от валютной пары, так что ТР является гарантией своевременного выхода из рынка в нужном трейдеру месте.
Как поставить и как рассчитать стопп-лосс? Где установить тэйк-профит и торговать в безубыток? Автоматическая торговля с советником выставляющим ордера, которые будут контролировать лимит по сделке и срабатывать в нужное время – удобный инструмент для торговли на валютном рынке.
Выставить СЛ и ТП можно сразу в момент открытия сделки, так же как и впоследствии, определившись с наилучшим моментом выхода из рынка после некоторых раздумий или расчетов. Так, выставит значения SL и TP можно, нажав левую кнопку мыши и перетащив уровень открытия сделки на нужный уровень фиксации прибыли или убытков.
Спред, Take Profit и Stop Loss
Срабатывание СЛ и ТП во многом зависит от размеров спреда в паре валют. В игровом терминале используется 2 варианта цены, покупка совершается по цене Ask, а короткие позиции – по цене Bid. Так что величину спреда важно учитывать при выставлении стопов.
Разберем реальный пример. Выполняя продажи от уровня 1,1170, игрок входит в рынок по цене Bid. Если ТР составляет 20 пунктов, то этот ордер сработает на уровне цены Ask, то есть 1,1150 – рассчитывая цену, нужно прибавить к цене входа 20 пунктов и спред.
Аналогичная ситуация происходит и при выставлении Стоп Лосс – рассчитывая нужный уровень цены, важно добавить к цене входа нужное количество пунктов и спред. Это актуально для работы на малых таймфреймах, когда каждый пункт прохождения цены на счету, тогда как более масштабные временные диапазоны подразумевают прибыли в десятки и сотни пунктов, так как и значительные допустимые потери, так что разница в несколько пунктов несущественная.
Учимся определять уровни для выставления ордеров Стоп-Лосс и Тейк-Профит
Принцип применения Take Profit и Stop Loss напрямую зависит от выбранной торговой стратегии игрока. В ряде стратегий применяются фиксированные СЛ и ТП, тогда как в других подобная опция не предусмотрена и для каждой сделки придется высчитывать цену установки ордеров, используя различные системы мани-менеджмента.
Если рассматривать общий случай, то SL следует выставлять следующим образом:
- Выносим его за границу локального экстремума – запас движения цены должен составлять порядка 5-15 пунктов, что позволит цене беспрепятственно тестировать уровень поддержки/сопротивления;
- Выносим SL за границу Фибо уровня;
- Используем свечные, графические паттерны SL выносим за экстремум всего паттерна.
Дельные советы для трейдеров
- Допускается частичное фиксирование прибыли. Первый важный уровень, который позволяет зафиксировать часть прибыли – это уровень последнего экстремума в направлении базового тренда. Для длинных позиций для ТР используется местный максимум трендового движения, для коротких – ближайший минимум;
- Хорошие результаты показывает применение расширения Фибоначчи – для этого применяются уровни 161,8% и 123,6%.
Для того чтобы стратегия была прибыльной, ТП должен превышать СЛ, но бывают и исключения, если процент прибыльных сделок очень высок.
Трейдеров отличает друг от друга не только стратегия, но и рабочие терминалы. Установка торгового терминала – первый шаг на пути к заработку на форекс. Скачать его можно на сайте брокера, которого Вы выбрали в качестве своего посредника на финансовом рынке. Ставится ТТ прямо на Ваш ПК. И после регистрации, начинаете спекуляции. Где бы вы ни работали, в мт4, в QUIK, в mql4, без стоп-линий ваша торговля становится более рискованной. Для начинающих трейдеров существует огромное количество обучающих видео, которые научат устанавливать стопп лосс, помогут узнать как работает заявка на тэйк-профит, что такое правильный тейк и для чего использовать трейлинг стоп.
Новички охотно прибегают к помощи советника или, так называемого робота, он же скрипт. По сути, встроенная программа, которая автоматически совершает необходимые действия. Задача трейдера – сделать нужные настройки. Например для Quik существует робот QPILE, в функционал которой входит вычисление параметров, создание алгоритмов, генерирующих сигналов на изменение позиций по инструментам. Данные советники значительно облегчают работу трейдерам. Однако гуру рекомендуют не полагаться на автоматические программы на 100%, а использовать свои собственные знания для работы на валютных рынках.