Технический анализ валютного рынка
Важное Форекс

Технический анализ валютного рынка — основа успеха

Широкий выбор видов технического анализа предоставляет возможность трейдеру выбрать подходящий для него вариант. Теханализ позволяете спрогнозировать движение цены и построить на этом прогнозе успешную торговую стратегию. Какие виды прогнозирования используют инвесторы в своей работе? И с какого метода лучше начинать “зеленым” трейдерам. Разбираемся с этими вопросами в данной статье.

Что такое технический анализ на рынке Форекс

Успешный трейдинг Форексе – это квинтэссенция многих факторов, в том числе и точного анализа рынка. В Форексе применяется фундаментальный и технический подходы, тандем которых становится базой для успешной торговли. Что касается фундаментального, то он принимает во внимание макроэкономические показатели, с его помощью участник рынка может ставить цели в долгосрочной торговле, разрабатывая стратегию. Технический метод прогнозирования валютного рынка в реальном времени поможет сформировать тактику, которая и позволит достичь стратегической цели. Эти варианты прогноза и теперь актуальны для торговли на финансовых рынках и дополняют друг друга.

Что такое теханализ

Родоначальником технического подхода является Чарльз Доу, по крайней мере, именно ему приписывают постулаты, на которых и строится весь прогноз:

  • Рынок неизбежно реагирует на комплексный поток данных изменением цены;
  • Движение цены циклично, и циклы сменяют друг друга;
  • Тренд определяет главный цикл на рынке.

Постулаты Чарльза Доу легли в основу теории, описывающую поведение рынка, на практике это означает только одно: движение рынка можно прогнозировать. Каждый из циклов имеет повторяющуюся структуру, значит, игрок способен предугадать не только направление движения стоимости, но цели, которые эта цена наверняка протестирует. Интересен и тот факт, что рынок повторяется, то есть любая ситуация на рынке уже имела аналог в прошлом – в этом можно убедиться, занявшись исследованием теххарактеристик котировок. Так что трейдер способен достаточно точно предсказать поведение цены как в ближайшем, так и в отдаленном будущем.

Фигуры технического анализа

Чтобы спрогнозировать движение цены, можно пользоваться таким подвидом, как построение графических фигур. Этот метод базируется на поиске графических изображений, каждая из которых является сигналом для запуска определенного алгоритма действий. Паттерны подразделяются на фигуры разворота, продолжения тренда, а также бокового движения. Поиск паттернов является не только популярным, но и действенным методом – трейдеры без особенного труда идентифицируют многие фигуры на графике даже без особенных навыков. К ним относятся треугольник и прямоугольник, двойная вершина или двойное дно. Помимо прогнозов движения цены графические фигуры весьма действенны в деле определения важных уровней поддержки и сопротивления, построения трендовых каналов и пр..

Японские свечи

Метатрейдер позволяет отобразить движение графика в нескольких визуальных вариантах – помимо стандартного линейного отображения популярностью пользуются японские свечи и бары. Методика японских свеч основывается на том факте, что форма – ее размеры, цвет и тени – демонстрируют силу или слабость цены, от чего можно отталкиваться при прогнозе дальнейшего движения. Свечной анализ предлагает трейдеру определенный алгоритм действий, основанный на комбинациях паттернов, которые довольно просто использовать.

Внешний вид японской свечи характеризуется отметкой открытия/закрытия, максимальным/минимальным уровнем, а цвет «тела» свечи напрямую зависит от состояния рынка: черное «тело» при медвежьем рынке и белое при бычьем. Свечной анализ учитывает как цвет «тела» и его размеры, так и наличие теней. Бары строятся аналогично свечам, но их «тело» несет меньше визуальной информации. Как японские свечи, так и бары активно применяются как сами по себе, тогда торговля ведется на основании свечных паттернов, так и в составе более сложных торговых моделей.

Волновой анализ

Основоположником волнового подхода является Ральф Эллиотт, который и построил данную теорию, названную его именем. Согласно теории Эллиотта процессы на рынке не бывают односторонними – за любым движением следует откат в противоположном направлении – так называемая коррекция. Теоретик выделил в основном движении восемь волн, пять из которых приходятся на основное движение и три – на откат. Так что на более короткие волны в рамках теории можно разложить любое рыночное движение.

Что касается расчета длины волн, то тут используются математические формулы Фибоначчи. Математический расчет обеспечивает более точный прогноз ситуации и на основании параметров текущей волны позволяет сделать прогноз о дальнейшем движении цены. Правда, на практике применить волновой анализ трудно из-за субъективности в подсчете. Так что он считает одним и самых сложных средств технического анализа.

Анализ по объемам, опционным уровням и данным от комиссии по ценным бумагам и бирж

Этот вид можно отнести к самым молодым, появление которых спровоцировало как наличие у трейдеров мощных компьютеров, так и торговых терминалов, которые способны собирать и обрабатывать большой объем информации. Также ценители такого варианта используют в торговле данные из отчетов о рынке фьючерсов и акций – для прогнозирования поведения валютного рынка применяются все официальные информационные каналы.

Индикаторный анализ

Этот метод также обусловлен наличием РС, которые способны выполнить разнообразные расчеты, тогда как трейдер пользуется их результатами. Эти результаты представлены на экране торгового терминала в виде линий, значков и даже целых программ-советников, которые самостоятельно выставляют и закрывают ордера в соответствии с прописанным алгоритмом. В любом случае наличие индикаторов позволяет создавать самые разнообразные торговые стратегии, которые были просто невозможны при проведении технического анализа валютного рынка вручную.

Как выбрать метод теханализа для новичка и опытного трейдера

Новичкам лучше использовать простые методы технического анализа, к примеру, свечной анализ – он является одним из старейших и при этом не требует соблюдения сложных комбинаций условий или расчетов – достаточно взглянуть на график и идентифицировать знакомый паттерн. Далее все просто – если на экране есть фигура разворота, то со следующей свечой открываем сделку в противоположную сторону от текущего тренда. Если вырисовывается фигура продолжения тренда вроде « три свечи» или «три солдата», входим в рынок по направлению тренда. В свечном анализе имеется порядка сотни комбинаций. Но вовсе не обязательно изучать и узнавать их все – можно начать с наиболее простых, тогда к трейдингу можно будет приступать уже через несколько дней. Более того, можно воспользоваться индикатором, который сам идентифицирует паттерны и будет подавать игроку подсказки для входа в рынок. Единственное, что на малых таймфреймах велико количество ложных паттернов, так что более успешная торговля по свечному анализу наблюдается на временном интервале не менее D1.

В заключение

Для начала стоит разобраться в имеющемся разнообразии методов. Прежде чем приступать к трейдингу, стоит оценить выбранную стратегию и протестировать ее в терминале. Как показывает практика, успешная торговая система проста и основана на исторических закономерностях. Не менее важным в реализации стратегии, основанной на методах технического анализа, является общая подготовка трейдера. Сам трейдер должен четко понимать принцип работы выбранных методов и четко выполнять условия торговой стратегии.

Поработав с простыми вариантами технического анализа, можно переходить к более сложным – к работе с волнами Эллиотта, объемами, опционными уровнями. Но этот этап требует времени и напряденной работы. Индикаторы также способны стать основной успешной торговой стратегии, правда, большая часть из них лишь констатирует текущее положение на рынке, так что индикаторы стоит дополнять другими методами теханализа, что позволит реализовать успешную торговлю на рынке Форекс.

0

Автор публикации

не в сети 1 год

Olga R

4
Комментарии: 0Публикации: 259Регистрация: 14-07-2017

Написать ответ